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基金名称: | 宏利京元宝货币市场基金 | 基金代码: | F类024581 | |
成立日期: | F类:2025年6月16日 | 批文号: | 证监许可[2016]2141号 | |
基金类型: | 货币市场基金 | 风险等级: | R1-低风险 | |
基金发起人: | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理: | 周丹娜 沈乔旸 | |
基金托管人: | 北京银行股份有限公司 | 基金管理人: | 宏利基金管理有限公司 |
基金动态:
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2025-07-05
- 关于宏利京元宝货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入...... 2025-06-26
- 宏利京元宝货币市场基金调整非个人投资者大额申购(含转换转入)...... 2025-06-24
- 关于关于宏利京元宝货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换...... 2025-06-18
- 宏利京元宝货币市场基金调整非个人投资者大额申购(含转换转入)...... 2025-06-18
- 关于宏利京元宝货币市场基金暂停通过部分销售机构的申购、定投及...... 2025-06-14
- 关于宏利京元宝货币市场基金增加F类基金份额并相应修订基金合同...... 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-托管协议
周丹娜 女士;
国际金融分析硕士,基金经理;
2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
具备11年基金从业经验,具有基金从业资格。
沈乔旸 先生;
产业经济学硕士,基金经理;
2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;
自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;
2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;
2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;
2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 宏利京元宝货币市场基金 |
批文号 | 证监许可[2016]2141号 |
成立日期 | F类:2025年6月16日 |
基金类型 | 货币市场基金 |
基金代码 | A类003711/B类003712/E类021118/F类024581 |
运作方式 | 开放式(普通开放式) |
投资目标 | 在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
业绩比较基准 | 同期七天通知存款税后利率。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
收益分配 | 每日分配、按日支付。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 |
税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
基金单位面值 | 1.00元 |
基金份数的计算 | 申购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 |
会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 |
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024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-07-16 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2967 | 1.089% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-07-15 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2967 | 1.089% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-07-14 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2967 | 1.089% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-07-13 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5934 | 1.089% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-07-11 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2967 | 1.193% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-07-10 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2967 | 1.245% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-07-09 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2967 | 1.298% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-07-08 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2967 | 1.298% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-07-07 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2967 | 1.298% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-07-06 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.7914 | 1.350% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-07-04 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3957 | 1.350% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-07-03 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3957 | 1.350% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-07-02 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2968 | 1.770% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-07-01 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2968 | 1.822% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-06-30 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3957 | 1.875% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-06-29 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.7916 | 1.875% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-06-27 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3958 | 1.875% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-06-26 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1875 | 1.875% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-06-25 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3959 | 1.456% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-06-24 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3959 | 1.456% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-06-23 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3959 | 1.458% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-06-22 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.7919 | 1.458% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-06-20 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3959 | 1.459% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-06-19 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3960 | 1.461% |
024581 | 宏利京元宝货币F | 2025-06-18 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3960 | 1.463% |
费率结构 | |||
申购费率 | 0 | ||
赎回费率 | 0 | ||
管理费 | 0.15%/年 | ||
托管费 | 0.05%/年 | ||
销售服务费 | 0.25%/年 | ||
金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元,追加申购最低金额为1000元。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为0.01元。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为0.01元。在不低于最低申购金额的前提下,销售机构有权调整最低申购金额下限。 | |
赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为0份 |
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2025-07-05
- 关于宏利京元宝货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2025-06-26
- 宏利京元宝货币市场基金调整非个人投资者大额申购(含转换转入)业务限额的公告 2025-06-24
- 关于关于宏利京元宝货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入、定期定额投资.... 2025-06-18
- 宏利京元宝货币市场基金调整非个人投资者大额申购(含转换转入)业务限额的公告 2025-06-18
- 关于宏利京元宝货币市场基金暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 2025-06-14
- 关于宏利京元宝货币市场基金增加F类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-托管协议 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-基金合同 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金(F类份额)基金产品资料概要更新
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2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-托管协议 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-基金合同 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金(F类份额)基金产品资料概要更新