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宏利效率优选混合（LOF）
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| 基金名称 | 宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF） | 基金代码 | 162207 |
| 成立日期 | 2006年05月12日 | 批文号 | 证监许可2006[41]号 |
| 基金类型 | 上市契约型开放式基金(LOF)、混合型（偏股） | 风险等级 | R3-中风险 |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理 | 吴华 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金动态：
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2025-06-20
- 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 基金产品资料概要更...... 2025-06-20
- 宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 2025-06-20
- 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)-基金合同 2025-04-22
- 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报...... 2025-04-10
- 宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 2025-03-31
- 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 基金产品资料概要更...... 2025-03-31
- 宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
吴华 先生
金融学硕士，资深基金经理；
2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司，担任宏观策略分析员职务；
2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司，先后就职于研究部、资产管理部，担任经理、副总经理等职位；
2011年5月加入宏利基金管理有限公司，曾先后担任国际投资部副总经理、首席策略分析师等职务，现任权益投资部资深基金经理；
2014年3月25日至今担任宏利效率优选混合型证券投资基金基金经理；
2020年6月24日至今担任宏利价值长青混合型证券投资基金基金经理；
具备21年证券从业经验，21年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF） |
| 批文号 | 证监许可2006[41]号 |
| 成立日期 | 2006年05月12日 |
| 基金类型 | 上市契约型开放式基金(LOF),混合型（偏股） |
| 基金代码 | 162207 |
| 投资目标 | 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超过业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 | 投资基于价值，成长终将体现。 |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10％的范围内波动。 本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金大类资产的投资比例范围是：股票50％－70％，债券25％－45％，现金保持在5％以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5% |
| 风险收益特征 | 较高风险的证券投资基金 |
| 收益分配 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担； 4、本基金收益每年最多分配六次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%； 5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；场内投资人只能选择现金分红； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 上市交易的规则 | 本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值；本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；本基金买入申报数量为100份或其整数倍；本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币；本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 |
| 税收 | 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 场外认购、申购以四舍五入的方法保留小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；场内认购以份额申购；场内申购有效份额单位为份，基金份额份数保留到整数位，不足1份额对应的资金返还至投资者资金账户。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 上市交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 266,114,294.28 | 67.36 |
| 其中：股票 | 266,114,294.28 | 67.36 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 109,694,894.92 | 27.77 |
| 其中：债券 | 109,694,894.92 | 27.77 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,554,324.75 | 3.94 |
| 8 | 其他资产 | 3,698,938.36 | 0.94 |
| 9 | 合计 | 395,062,452.31 | 100.00 |
数据来源：宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-07-16 00:00:00.0 | 1.3198 | 3.1743 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-07-15 00:00:00.0 | 1.2804 | 3.0796 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-07-14 00:00:00.0 | 1.2666 | 3.0464 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-07-11 00:00:00.0 | 1.2601 | 3.0308 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-07-10 00:00:00.0 | 1.2541 | 3.0163 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-07-09 00:00:00.0 | 1.2685 | 3.0510 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-07-08 00:00:00.0 | 1.2728 | 3.0613 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-07-07 00:00:00.0 | 1.2505 | 3.0077 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-07-04 00:00:00.0 | 1.2638 | 3.0397 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-07-03 00:00:00.0 | 1.2677 | 3.0490 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-07-02 00:00:00.0 | 1.2670 | 3.0474 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-07-01 00:00:00.0 | 1.2892 | 3.1008 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-06-30 00:00:00.0 | 1.2981 | 3.1222 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-06-27 00:00:00.0 | 1.2731 | 3.0620 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-06-26 00:00:00.0 | 1.2796 | 3.0777 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-06-25 00:00:00.0 | 1.2852 | 3.0911 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-06-24 00:00:00.0 | 1.2641 | 3.0404 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-06-23 00:00:00.0 | 1.2268 | 2.9507 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-06-20 00:00:00.0 | 1.2280 | 2.9536 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-06-19 00:00:00.0 | 1.2591 | 3.0284 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-06-18 00:00:00.0 | 1.2549 | 3.0183 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-06-17 00:00:00.0 | 1.2408 | 2.9843 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-06-16 00:00:00.0 | 1.2547 | 3.0178 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-06-13 00:00:00.0 | 1.2529 | 3.0134 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-06-12 00:00:00.0 | 1.2651 | 3.0428 |
| 费率结构 | 场内（外）申购 | 申购金额（M） | 申购费率 | |
| M<50万 | 1.50% | |||
| 50万≤M<250万 | 1.20% | |||
| 250万≤M<500万 | 0.75% | |||
| 500万≤M<1000万 | 0.50% | |||
| M≥1000万 | 每笔1000元 | |||
| 场内（外）赎回 | 持有期间（日历日） | 场外赎回费率 | 场内赎回费率 | |
| 1天～6天 | 1.5％ | 1.5％ | ||
| 7天～365天 | 0.5％ | 0.5％ | ||
| 366天（含）～730天 | 0.25％ | 0.5％ | ||
| 731天（含）以上 | 0 | 0.5％ | ||
| 场内交易费用 | 以客户与证券公司协定的交易费率为准 | |||
| 管理费（年费率） | 1.20%/年 | |||
| 托管费（年费率） | 0.20%/年 | |||
| 金额、份额限制 | ||||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | |||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | |||
| 交易限制 | 场内买入申报数量为100份或其整数倍。 | |||
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2025-06-20
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