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宏利转型机遇股票A
- 宏利印度股票（QDII）
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
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| 基金名称 | 宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 基金代码 | A类000828 | |
| 成立日期 | 2014年11月18日 | 批文号 | 证监许可『 2014 』125号 | |
| 基金类型 | 股票型 | 风险等级 | R3-中风险 | |
| 基金状态 | 正常开放 | 基金经理 | 孟杰 | |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 所获荣誉 | ||
基金动态：
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2025-04-22
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金-基金合同 2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金-托管协议 2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更...... 2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金更新招募说明书 2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金2024年年度报告 2025-01-24
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理变更公告
王鹏先生
工学硕士，权益投资部总经理/基金经理；
2012年7月至2014年3月任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员；
2014年3月至2015年6月职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员；
2015年6月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，担任TMT行业研究员，现任权益投资部总经理兼基金经理；
2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理；
2020年12月28日至今担任泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理；
2020年12月28日至今担任达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；
2021年10月25日至今担任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理；
2021年11月3日至今担任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理；
2022年3月29日至今担任泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理；
具有11年证券从业经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利转型机遇股票型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可『 2014 』125号 |
| 成立日期 | 2014年11月18日 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金代码 | A类000828/C类012800 |
| 动作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，深度挖掘中国经济转型中产生的各类投资机遇，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券投资占基金资产的0%－20%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 转型机遇主题上市公司股票主要涉及新兴产业、消费服务领域、传统行业中的龙头公司等。 |
| 业绩比较基准 | 85%×中证800指数收益率+ 15%×中证综合债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其长期预期收益及预期风险均高于混合型、债券和货币基金 |
| 收益分配 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 税收 | 依照国家法律法规的规定履行纳税义务 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 2,778,299,539.75 | 80.16 |
| 其中：股票 | 2,778,299,539.75 | 80.16 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 236,968,530.54 | 6.84 |
| 其中：债券 | 236,968,530.54 | 6.84 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 435,271,600.25 | 12.56 |
| 8 | 其他资产 | 15,618,039.90 | 0.45 |
| 9 | 合计 | 3,466,157,710.44 | 100.00 |
数据来源：宏利转型机遇股票型证券投资基金2025年第1季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-06-06 00:00:00.0 | 2.4980 | 2.7180 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-06-05 00:00:00.0 | 2.4850 | 2.7050 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-06-04 00:00:00.0 | 2.4190 | 2.6390 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-06-03 00:00:00.0 | 2.3380 | 2.5580 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-30 00:00:00.0 | 2.3450 | 2.5650 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-29 00:00:00.0 | 2.3740 | 2.5940 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-28 00:00:00.0 | 2.3290 | 2.5490 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-27 00:00:00.0 | 2.2990 | 2.5190 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-26 00:00:00.0 | 2.3350 | 2.5550 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-23 00:00:00.0 | 2.3210 | 2.5410 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-22 00:00:00.0 | 2.3500 | 2.5700 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-21 00:00:00.0 | 2.3440 | 2.5640 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-20 00:00:00.0 | 2.3470 | 2.5670 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-19 00:00:00.0 | 2.3360 | 2.5560 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-16 00:00:00.0 | 2.3610 | 2.5810 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-15 00:00:00.0 | 2.3560 | 2.5760 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-14 00:00:00.0 | 2.4070 | 2.6270 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-13 00:00:00.0 | 2.3850 | 2.6050 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-12 00:00:00.0 | 2.3800 | 2.6000 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-09 00:00:00.0 | 2.3400 | 2.5600 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-08 00:00:00.0 | 2.3680 | 2.5880 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-07 00:00:00.0 | 2.2990 | 2.5190 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-05-06 00:00:00.0 | 2.2930 | 2.5130 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-04-30 00:00:00.0 | 2.2270 | 2.4470 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2025-04-29 00:00:00.0 | 2.2050 | 2.4250 |
| 费率结构 | |||
| 申购费率 | 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 | |
| M<50万 | 1.2% | ||
| 50万≤M<100万 | 1.0% | ||
| 100万≤M<300万 | 0.8% | ||
| 300万≤M<500万 | 0.6% | ||
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | ||
| 赎回费 | 连续持有期限（日历日） | 最低赎回费率 | |
| 1天-6天 | 1.5% | ||
| 7天-29天 | 0.75% | ||
| 30天-179天 | 0.5% | ||
| 180天-365天 | 0.1% | ||
| 366 天-730 天 | 0.05% | ||
| 731天（含）以上 | 0% | ||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | ||
| 托管费 | 0.20%/年 | ||
| 管理费 | 1.20%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | ||
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2025-04-22
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