宏利悦利利率债C

            近一年收益率: 0.49%

            近一月收益率: 0.12%

            近一日收益率: 0.01%

截至2025年05月23日

基金代码:023259

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基金名称 宏利悦利利率债债券型证券投资基金 基金代码 C类023259
成立日期 2025年3月19日 批文号 证监许可[2024]1938号
基金类型 债券型 风险等级 R2-中低风险
基金状态 正常开放 基金经理 余罗畅  沈乔旸
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 上海农村商业银行股份有限公司 所获荣誉

周丹娜 女士;

2014年9月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理;
2022年4月11日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;
2022年4月11日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;
2022年9月5日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2023年2月15日至今担任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;
具备9年基金从业经验,具有基金从业资格。

 

李宇璐 女士

国际银行货币学硕士,基金经理;
2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;
2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;
2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;
2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理;
2021年7月8日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
2021年8月9日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;
2021年8月9日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2021年8月9日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;
2023年2月16日至今担任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;
具备7年证券从业经验,具有基金从业资格。

基金名称 宏利悦利利率债债券型证券投资基金
批文号 证监许可[2024]1938号
成立日期 2025年3月19日
基金类型 债券型
基金代码 A类023258/C类023259
运作方式 开放式(普通开放式)
投资目标 在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券、同业存单以及可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债主要包括国债、央行票据和政策性金融债券。
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
收益分配

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体事项由基金管理人届时公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,履行适当程序,并于变更实施日前在规定媒介上公告。

税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 上海农村商业银行股份有限公司

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
023259 宏利悦利利率债C 2025-05-23 00:00:00.0 1.0049 1.0049
023259 宏利悦利利率债C 2025-05-22 00:00:00.0 1.0048 1.0048
023259 宏利悦利利率债C 2025-05-21 00:00:00.0 1.0049 1.0049
023259 宏利悦利利率债C 2025-05-20 00:00:00.0 1.0050 1.0050
023259 宏利悦利利率债C 2025-05-19 00:00:00.0 1.0052 1.0052
023259 宏利悦利利率债C 2025-05-16 00:00:00.0 1.0047 1.0047
023259 宏利悦利利率债C 2025-05-15 00:00:00.0 1.0047 1.0047
023259 宏利悦利利率债C 2025-05-14 00:00:00.0 1.0050 1.0050
023259 宏利悦利利率债C 2025-05-13 00:00:00.0 1.0051 1.0051
023259 宏利悦利利率债C 2025-05-12 00:00:00.0 1.0045 1.0045
023259 宏利悦利利率债C 2025-05-09 00:00:00.0 1.0054 1.0054
023259 宏利悦利利率债C 2025-05-08 00:00:00.0 1.0054 1.0054
023259 宏利悦利利率债C 2025-05-07 00:00:00.0 1.0048 1.0048
023259 宏利悦利利率债C 2025-05-06 00:00:00.0 1.0049 1.0049
023259 宏利悦利利率债C 2025-04-30 00:00:00.0 1.0049 1.0049
023259 宏利悦利利率债C 2025-04-29 00:00:00.0 1.0046 1.0046
023259 宏利悦利利率债C 2025-04-28 00:00:00.0 1.0039 1.0039
023259 宏利悦利利率债C 2025-04-25 00:00:00.0 1.0037 1.0037
023259 宏利悦利利率债C 2025-04-24 00:00:00.0 1.0036 1.0036
023259 宏利悦利利率债C 2025-04-23 00:00:00.0 1.0037 1.0037
023259 宏利悦利利率债C 2025-04-22 00:00:00.0 1.0040 1.0040
023259 宏利悦利利率债C 2025-04-21 00:00:00.0 1.0036 1.0036
023259 宏利悦利利率债C 2025-04-18 00:00:00.0 1.0039 1.0039
023259 宏利悦利利率债C 2025-04-17 00:00:00.0 1.0039 1.0039
023259 宏利悦利利率债C 2025-04-16 00:00:00.0 1.0042 1.0042
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基金赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为1份

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