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基金名称 | 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金 | 基金代码 | A类022012 | |
成立日期 | 2024年10月29日 | 批文号 | 证监许可[2024]1127号 | |
基金类型 | 债券型 | 风险等级 | R2-中低风险 | |
基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理 | 高春梅 余罗畅 | |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金动态:
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2025-04-22
- 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 2025-03-22
- 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 2025-03-22
- 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书 2025-03-22
- 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资...... 2025-01-23
- 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回(含转换转...... 2025-01-22
- 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告
周丹娜 女士;
2014年9月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理;
2022年4月11日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;
2022年4月11日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;
2022年9月5日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2023年2月15日至今担任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;
具备9年基金从业经验,具有基金从业资格。
李宇璐 女士
国际银行货币学硕士,基金经理;
2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;
2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;
2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;
2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理;
2021年7月8日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
2021年8月9日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;
2021年8月9日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2021年8月9日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;
2023年2月16日至今担任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;
具备7年证券从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金 |
批文号 | 证监许可[2024]1127号 |
成立日期 | 2024年10月29日 |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | A类022012/C类022013 |
运作方式 | 开放式(其他开放式) |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分、公开发行的次级债等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
收益分配 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
基金单位面值 | 1.00元 |
基金份数的计算 | 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 108,439,037.26 | 96.59 |
其中:债券 | 108,439,037.26 | 96.59 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,673,056.73 | 3.27 |
8 | 其他资产 | 160,102.15 | 0.14 |
9 | 合计 | 112,272,196.14 | 100.00 |
数据来源:宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告
基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-07-11 00:00:00.0 | 1.0193 | 1.0193 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-07-10 00:00:00.0 | 1.0192 | 1.0192 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-07-09 00:00:00.0 | 1.0192 | 1.0192 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-07-08 00:00:00.0 | 1.0193 | 1.0193 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-07-07 00:00:00.0 | 1.0193 | 1.0193 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-07-04 00:00:00.0 | 1.0193 | 1.0193 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-07-03 00:00:00.0 | 1.0192 | 1.0192 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-07-02 00:00:00.0 | 1.0191 | 1.0191 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-07-01 00:00:00.0 | 1.0190 | 1.0190 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-30 00:00:00.0 | 1.0189 | 1.0189 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-27 00:00:00.0 | 1.0188 | 1.0188 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-26 00:00:00.0 | 1.0187 | 1.0187 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-25 00:00:00.0 | 1.0187 | 1.0187 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-24 00:00:00.0 | 1.0187 | 1.0187 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-23 00:00:00.0 | 1.0187 | 1.0187 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-20 00:00:00.0 | 1.0186 | 1.0186 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-19 00:00:00.0 | 1.0185 | 1.0185 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-18 00:00:00.0 | 1.0185 | 1.0185 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-17 00:00:00.0 | 1.0184 | 1.0184 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-16 00:00:00.0 | 1.0184 | 1.0184 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-13 00:00:00.0 | 1.0183 | 1.0183 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-12 00:00:00.0 | 1.0183 | 1.0183 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-11 00:00:00.0 | 1.0183 | 1.0183 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-10 00:00:00.0 | 1.0183 | 1.0183 |
022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-09 00:00:00.0 | 1.0182 | 1.0182 |
申购费率 | 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 | |
M<100万 | 0.30% | ||
100万≤M<500万 | 0.10% | ||
M≥500万 | 1,000元/笔 | ||
赎回费率 | 本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满90天后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。 | ||
管理费率 | 0.30%/年 | ||
托管费率 | 0.05%/年 | ||
金额限制 | |||
申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。 | ||
基金赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 |
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2025-04-22
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2025-03-22
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- 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金-基金合同及招募说明书提示性公告 2024-09-06
- 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金-基金份额发售公告