宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A

            近一年收益率: 2.47%

            近一月收益率: 0.20%

            近一日收益率: -0.01%

截至2025年05月23日

基金代码:021269

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基金名称 宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 基金代码 A类021269
成立日期 2024年5月29日 批文号 证监许可[2024]504号
基金类型 债券型 风险等级 R2-中低风险
基金状态 正常开放 基金经理 沈乔旸   余罗畅
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 所获荣誉

周丹娜 女士;

2014年9月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理;
2022年4月11日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;
2022年4月11日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;
2022年9月5日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2023年2月15日至今担任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;
具备9年基金从业经验,具有基金从业资格。

 

李宇璐 女士

国际银行货币学硕士,基金经理;
2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;
2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;
2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;
2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理;
2021年7月8日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
2021年8月9日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;
2021年8月9日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2021年8月9日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;
2023年2月16日至今担任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;
具备7年证券从业经验,具有基金从业资格。

基金名称 宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
批文号 证监许可[2024]504号
成立日期 2024年5月29日
基金类型 债券型
基金代码 A类021269/C类021270
运作方式 开放式(普通开放式)
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及备选成份券以外的公开发行的债券(国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%;本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准 中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
收益分配

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。

税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票  - -
2 基金投资  - -
3 固定收益投资  2,342,026,713.60 99.79
  其中:债券   2,342,026,713.60 99.79
  资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  4,810,996.14 0.20
8 其他资产   31,931.57 0.00
9 合计     2,346,869,641.31 100.00

数据来源:宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金2025年第1季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-05-23 00:00:00.0 1.0154 1.0244
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-05-22 00:00:00.0 1.0155 1.0245
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-05-21 00:00:00.0 1.0155 1.0245
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-05-20 00:00:00.0 1.0156 1.0246
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-05-19 00:00:00.0 1.0156 1.0246
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-05-16 00:00:00.0 1.0149 1.0239
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-05-15 00:00:00.0 1.0153 1.0243
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-05-14 00:00:00.0 1.0155 1.0245
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-05-13 00:00:00.0 1.0156 1.0246
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-05-12 00:00:00.0 1.0149 1.0239
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-05-09 00:00:00.0 1.0160 1.0250
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-05-08 00:00:00.0 1.0155 1.0245
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-05-07 00:00:00.0 1.0145 1.0235
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-05-06 00:00:00.0 1.0148 1.0238
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-04-30 00:00:00.0 1.0145 1.0235
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-04-29 00:00:00.0 1.0143 1.0233
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-04-28 00:00:00.0 1.0136 1.0226
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-04-25 00:00:00.0 1.0130 1.0220
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-04-24 00:00:00.0 1.0133 1.0223
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-04-23 00:00:00.0 1.0134 1.0224
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-04-22 00:00:00.0 1.0138 1.0228
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-04-21 00:00:00.0 1.0134 1.0224
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-04-18 00:00:00.0 1.0137 1.0227
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-04-17 00:00:00.0 1.0135 1.0225
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-04-16 00:00:00.0 1.0137 1.0227
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基金赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为1份

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