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| 基金名称： | 宏利货币市场基金 | 基金代码： | E类：021133 | |
| 成立日期： | A类 2005年11月10日，B类2014年8月6日,E类2024年3月28日 | 批文号： | 证监许可『2005』161号 | |
| 基金类型： | 货币市场基金 | 风险等级： | R1-低风险 | |
| 基金发起人： | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理： | 周丹娜 沈乔旸 | |
| 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人： | 宏利基金管理有限公司 | |
基金动态：
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2025-07-05
- 关于宏利货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入、定期...... 2025-06-26
- 宏利货币市场基金调整非个人投资者大额申购（含转换转入）业务限...... 2025-06-24
- 关于关于宏利货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入、...... 2025-06-18
- 关于宏利货币市场基金暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转...... 2025-06-14
- 关于宏利货币市场基金增加F类基金份额并相应修订基金合同等法律...... 2025-06-14
- 宏利货币市场基金（E类份额）基金产品资料概要更新 2025-06-14
- 宏利货币市场基金更新招募说明书
周丹娜 女士；
2014年9月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理；
2022年4月11日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理；
2022年4月11日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理；
2022年9月5日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理；
2023年2月15日至今担任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；
具备9年基金从业经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利货币市场基金 |
| 批文号 | 证监许可『2005』161号 |
| 成立日期 | A类2005年11月10日，B类2014年8月6日，E类2024年3月28日 |
| 基金类型 | 货币市场基金 |
| 基金代码 | A类162206/B类000700/E类021133 |
| 运作方式 | 开放式（普通开放式） |
| 投资目标 | 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于货币市场工具，主要包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 业绩比较基准 | 税后一年期银行定期存款利率。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险均低于股票型、混合型和债券型基金。 |
| 收益分配 | 每日分配、按日支付 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 13,317,668,883.33 | 74.38 |
| 其中：债券 | 13,272,825,647.89 | 74.13 | |
| 资产支持证券 | 44,843,235.44 | 0.25 | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 3,393,745,576.73 | 18.95 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 960,851,653.82 | 5.37 |
| 4 | 其他资产 | 233,316,558.75 | 1.30 |
| 5 | 合计 | 17,905,582,672.63 | 100.00 |
数据来源：宏利货币市场基金2025年第1季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 021133 | 宏利货币E | 2025-07-10 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4048 | 1.4970% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-07-09 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4054 | 1.4600% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-07-08 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4051 | 1.4640% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-07-07 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4078 | 1.4700% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-07-06 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.8180 | 1.4770% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-07-04 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4093 | 1.4990% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-07-03 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3346 | 1.5100% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-07-02 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4131 | 1.5560% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-07-01 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4168 | 1.5600% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-06-30 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4206 | 1.9400% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-06-29 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.8583 | 1.9400% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-06-27 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4304 | 1.9310% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-06-26 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4217 | 1.9250% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-06-25 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4213 | 1.9240% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-06-24 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1324 | 1.9230% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-06-23 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4218 | 1.5110% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-06-22 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.8400 | 1.5080% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-06-20 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4197 | 1.5010% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-06-19 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4189 | 1.4970% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-06-18 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4200 | 1.4600% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-06-17 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3565 | 1.4570% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-06-16 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4155 | 1.4900% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-06-15 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.8260 | 1.4920% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-06-13 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4133 | 1.4950% |
| 021133 | 宏利货币E | 2025-06-12 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3477 | 1.4800% |
| 费率结构 | |||
| 申购费率 | 0 | ||
| 赎回费率 | 0 | ||
| 管理费（年费率） | 0.15%/年 | ||
| 托管费（年费率） | 0.05%/年 | ||
| 销售服务费（年费率） | 0.25%/年 | ||
| 金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元，追加申购最低金额为1000元。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为0.01元。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为0.01元。在不低于最低申购金额的前提下，销售机构有权调整最低申购金额下限。 | |
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为0.01份 | ||
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2025-07-05
- 关于宏利货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2025-06-26
- 宏利货币市场基金调整非个人投资者大额申购（含转换转入）业务限额的公告 2025-06-24
- 关于关于宏利货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2025-06-18
- 关于宏利货币市场基金暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 2025-06-14
- 关于宏利货币市场基金增加F类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 2025-06-14
- 宏利货币市场基金（E类份额）基金产品资料概要更新 2025-06-14
- 宏利货币市场基金更新招募说明书 2025-06-14
- 宏利货币市场基金-基金合同 2025-06-14
- 宏利货币市场基金-托管协议 2025-04-22
- 宏利货币市场基金2025年第1季度报告
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2025-06-14
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