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宏利永利债券
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| 基金名称： | 宏利永利债券型证券投资基金 | 基金代码： | 007640 | |
| 成立日期： | 2019年 9月 4日 | 批文号： | 证监许可[2019]1080号 | |
| 基金类型： | 债券型 | 风险等级： | R2-中低风险 | |
| 基金发起人： | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理： | 高春梅 孙甜 | |
| 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 | 基金管理人： | 宏利基金管理有限公司 | |
基金动态：
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2025-10-28
- 宏利永利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 2025-09-27
- 宏利永利债券型证券投资基金更新招募说明书 2025-09-27
- 宏利永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2025-08-30
- 宏利永利债券型证券投资基金2025年中期报告 2025-07-21
- 宏利永利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 2025-04-22
- 宏利永利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利永利债券型证券投资基金2024年年度报告
高春梅 女士；
工商管理硕士，基金经理；
2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司,担任项目经理；
2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司，担任信用研究员；
2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司，担任信用研究员；
2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司，担任投资经理；
2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司，担任基金经理；
2021年9月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任经理，现任基金经理；
2021年12月30日至今担任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理；
2021年12月30日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理；
2021年12月30日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；
2021年12月30日至今担任泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；
2022年4月15日至今担任泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；
2022年6月1日至今担任泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理；
2022年9月20日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理；
具备9年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利永利债券型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2019]1080号 |
| 成立日期 | 2019年9月4日 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金代码 | 007640 |
| 运作方式 | 契约型、开放式 |
| 投资目标 | 通过研判债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款（包括活期存款、通知存款、协议存款、定期存款及其他银行存款）、次级债券、公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、非金融企业债务融资工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金为固定收益类产品，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒介上公告，不需召开基金份额持有人大会。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 4,060,334,445.78 | 99.82 |
| 其中：债券 | 4,060,334,445.78 | 99.82 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | 7,000,435.81 | 0.17 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 221,765.46 | 0.01 |
| 8 | 其他资产 | 61,235.94 | 0.00 |
| 9 | 合计 | 4,067,617,882.99 | 100.00 |
数据来源：宏利永利债券型证券投资基金2025年第3季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-11-04 00:00:00.0 | 1.1394 | 1.2371 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-11-03 00:00:00.0 | 1.1394 | 1.2371 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-31 00:00:00.0 | 1.1395 | 1.2372 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-30 00:00:00.0 | 1.1387 | 1.2364 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-29 00:00:00.0 | 1.1384 | 1.2361 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-28 00:00:00.0 | 1.1383 | 1.2360 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-27 00:00:00.0 | 1.1382 | 1.2359 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-24 00:00:00.0 | 1.1381 | 1.2358 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-23 00:00:00.0 | 1.1380 | 1.2357 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-22 00:00:00.0 | 1.1379 | 1.2356 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-21 00:00:00.0 | 1.1378 | 1.2355 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-20 00:00:00.0 | 1.1378 | 1.2355 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-17 00:00:00.0 | 1.1376 | 1.2353 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-16 00:00:00.0 | 1.1375 | 1.2352 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-15 00:00:00.0 | 1.1375 | 1.2352 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-14 00:00:00.0 | 1.1374 | 1.2351 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-13 00:00:00.0 | 1.1374 | 1.2351 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-10 00:00:00.0 | 1.1373 | 1.2350 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-10-09 00:00:00.0 | 1.1372 | 1.2349 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-09-30 00:00:00.0 | 1.1368 | 1.2345 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-09-29 00:00:00.0 | 1.1366 | 1.2343 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-09-26 00:00:00.0 | 1.1363 | 1.2340 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-09-25 00:00:00.0 | 1.1363 | 1.2340 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-09-24 00:00:00.0 | 1.1364 | 1.2341 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 2025-09-23 00:00:00.0 | 1.1365 | 1.2342 |
| 申购费率 | 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 |
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤M<250万元 | 0.60% | |
| 250万元≤M<500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 按笔收取，1000元/笔 | |
| 赎回费率 | 连续持有期限（N） | 赎回费率 |
| N＜7天 | 1.5％ | |
| 7≤N＜30天 | 0.1％ | |
| N≥30天 | 0% | |
| 管理费率 | 0.30%/年 | |
| 托管费率 | 0.10%/年 | |
| 金额限制 | ||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。 | |
| 基金赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份。 | |
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