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泰达宏利港股通股票A
- 宏利印度股票（QDII）
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
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| 基金名称 | 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金 | 基金代码 | A类：004482 | |
| 成立日期 | 2017年05月17日 | 批文号 | 证监许可[2017]299号 | |
| 基金类型 | 股票型 | 风险等级 | R4-中高风险 | |
| 基金状态 | 已清算 | 基金经理 | ||
| 基金发起人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行 | 所获荣誉 | ||
基金动态：
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2019-12-27
- 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金清算报告 2019-12-27
- 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金清算报告提示性公告 2019-11-29
- 关于泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金基金合同终止及财产清...... 2019-11-25
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利港股通优选股票型证券投资...... 2019-11-22
- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利港股通优选股票型证券投资...... 2019-10-25
- 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-09-25
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| 基金名称 | 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2017]299号 |
| 成立日期 | 2017年05月17日 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金代码 | A类：004482 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，把握港股通及后续资本市场开放政策带来的机会，挖掘港股及A股市场的优质公司，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、银行存款、债券回购、同业存单、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。因投资港股通标的股票而获配的权证，本基金将根据其价值做出投资决策。 未来若法律法规或监管机构允许基金通过港股通的机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的除股票外的其他标的品种，本基金可参与港股通可投资范围内其他标的品种。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%（其中投资于国内依法发行上市股票占基金资产的比例为0%~15%，投资于港股通标的股票占基金资产的比例为80%~95%）；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率（经人民币汇率调整）×95%+人民币活期存款利率×5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的产品。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 22,507,893.59 | 89.22 |
| 其中：股票 | 22,507,893.59 | 89.22 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | ||
| 其中：债券 | |||
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,624,854.66 | 10.40 |
| 8 | 其他资产 | 95,021.46 | 0.38 |
| 9 | 合计 | 25,227,769.71 | 100.00 |
数据来源：泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金2019年第3季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-28 00:00:00.0 | 1.1621 | 1.1621 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-27 00:00:00.0 | 1.1671 | 1.1671 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-26 00:00:00.0 | 1.1667 | 1.1667 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-25 00:00:00.0 | 1.1773 | 1.1773 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-22 00:00:00.0 | 1.1662 | 1.1662 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-21 00:00:00.0 | 1.1630 | 1.1630 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-20 00:00:00.0 | 1.1799 | 1.1799 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-19 00:00:00.0 | 1.1874 | 1.1874 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-18 00:00:00.0 | 1.1669 | 1.1669 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-15 00:00:00.0 | 1.1555 | 1.1555 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-14 00:00:00.0 | 1.1591 | 1.1591 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-13 00:00:00.0 | 1.1580 | 1.1580 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-12 00:00:00.0 | 1.1743 | 1.1743 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-11 00:00:00.0 | 1.1659 | 1.1659 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-08 00:00:00.0 | 1.1967 | 1.1967 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-07 00:00:00.0 | 1.2013 | 1.2013 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-06 00:00:00.0 | 1.1939 | 1.1939 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-05 00:00:00.0 | 1.2007 | 1.2007 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-04 00:00:00.0 | 1.1877 | 1.1877 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-01 00:00:00.0 | 1.1633 | 1.1633 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-10-31 00:00:00.0 | 1.1541 | 1.1541 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-10-30 00:00:00.0 | 1.1456 | 1.1456 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-10-29 00:00:00.0 | 1.1490 | 1.1490 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-10-28 00:00:00.0 | 1.1592 | 1.1592 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-10-25 00:00:00.0 | 1.1405 | 1.1405 |
| 费率结构 | |||
| 申购费率 | 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 | |
| M<100万元 | 1.20% | ||
| 100万元≤M<250万元 | 0.80% | ||
| 250万元≤M<500万元 | 0.60% | ||
| M≥500万元 | 按笔收取，1000元/笔 | ||
| 赎回费率 | 连续持有期限（日历日） | 赎回费率 | |
| 1天-6天 | 1.50% | ||
| 7天-29天 | 0.75% | ||
| 30天-179天 | 0.50% | ||
| 180天-365天 | 0.10% | ||
| 366天（含）以上 | 0% | ||
| 管理费 | 1.50%/年 | ||
| 托管费 | 0.25%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费） | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份为1份 | ||
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2019-12-27
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- 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金2019年半年度报告 2019-08-24
- 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要
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2019-06-29
- 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 2019-06-29
- 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金更新招募说明书 2018-12-29
- 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金更新招募说明书 2018-12-29
- 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018-06-30
- 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018-06-30
- 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金更新招募说明书 2018-03-24
- 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金-基金合同（2018年3月修订） 2018-03-24
- 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金-托管协议（2018年3月修订） 2017-12-29
- 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 2017-12-29
- 泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金更新招募说明书
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