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宏利市值优选混合A
- 宏利印度股票（QDII）
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| 基金名称 | 宏利市值优选混合型证券投资基金 | 基金代码 |
A类162209 | |
| 成立日期 | 2007年8月3日 | 批文号 | 证监基金字[2007]204号 | |
| 基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 | |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理 | 刘晓晨 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | |
基金动态：
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2025-09-11
- 宏利市值优选混合型证券投资基金更新招募说明书 2025-09-11
- 宏利市值优选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更...... 2025-08-30
- 宏利市值优选混合型证券投资基金2025年中期报告 2025-07-21
- 宏利市值优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 2025-04-22
- 宏利市值优选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 2025-04-11
- 宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理变更公告 2025-04-11
- 宏利市值优选混合型证券投资基金更新招募说明书
庄腾飞 先生
经济学硕士，宏观策略投资部副总经理/首席策略分析师/高级基金经理；
2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责宏观经济、策略研究及金融、地产行业研究，曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务，现任宏观策略投资部副总经理兼首席策略分析师兼基金经理；
2016年12月23日至今担任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理；
2019年9月29日至今担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理；
具备13年基金从业经验，13年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利市值优选混合型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监基金字[2007]204号 |
| 成立日期 | 2007年8月3日 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金代码 | A类 162209/C类 021062 |
| 运作方式 | 开放式（普通开放式） |
| 投资目标 | 本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会，投资于其中的优质股票，力争获取基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的60％－95％，债券资产占基金资产的0％－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，资产支持证券占基金资产净值的0％－20％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票资产，投资在具有领先规模优势、拥有良好财务结构、收益稳定的大市值公司股票，和具有领先创新能力、良好发展空间、并有可能在未来成为行业龙头的中小市值公司股票。 |
| 业绩比较基准 | 75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 收益分配 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额； 4、本基金每年每类基金份额收益分配最多六次，每份基金份额每次收益分配比例不低于每份基金份额可分配收益的50%； 5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日对应类别的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式； 6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 税收 | 依据国家法律法规规定纳税。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的资产归属基金资产。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 860,089,346.33 | 82.38 |
| 其中：股票 | 860,089,346.33 | 82.38 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 70,435,469.46 | 6.75 |
| 其中：债券 | 70,435,469.46 | 6.75 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,714,686.06 | 10.32 |
| 8 | 其他资产 | 5,790,393.35 | 0.55 |
| 9 | 合计 | 1,044,029,895.20 | 100.00 |
数据来源：宏利市值优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-30 00:00:00.0 | 1.6663 | 1.6663 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-29 00:00:00.0 | 1.6465 | 1.6465 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-26 00:00:00.0 | 1.6268 | 1.6268 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-25 00:00:00.0 | 1.6490 | 1.6490 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-24 00:00:00.0 | 1.6357 | 1.6357 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-23 00:00:00.0 | 1.6259 | 1.6259 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-22 00:00:00.0 | 1.6270 | 1.6270 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-19 00:00:00.0 | 1.6215 | 1.6215 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-18 00:00:00.0 | 1.6159 | 1.6159 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-17 00:00:00.0 | 1.6315 | 1.6315 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-16 00:00:00.0 | 1.6297 | 1.6297 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-15 00:00:00.0 | 1.6324 | 1.6324 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-12 00:00:00.0 | 1.6374 | 1.6374 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-11 00:00:00.0 | 1.6472 | 1.6472 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-10 00:00:00.0 | 1.6118 | 1.6118 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-09 00:00:00.0 | 1.6110 | 1.6110 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-08 00:00:00.0 | 1.6175 | 1.6175 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-05 00:00:00.0 | 1.6179 | 1.6179 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-04 00:00:00.0 | 1.5796 | 1.5796 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-03 00:00:00.0 | 1.6141 | 1.6141 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-02 00:00:00.0 | 1.6187 | 1.6187 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-01 00:00:00.0 | 1.6419 | 1.6419 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-08-29 00:00:00.0 | 1.6215 | 1.6215 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-08-28 00:00:00.0 | 1.6017 | 1.6017 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-08-27 00:00:00.0 | 1.5764 | 1.5764 |
| 费率结构 | |||
| 申购费率 | 申购金额 | 申购费率 | |
| M<50万 | 1.50% | ||
| 50万≤M<250万 | 1.20% | ||
| 250万≤M<500万 | 0.75% | ||
| 500万≤M<1000万 | 0.5% | ||
| M≥1000万 | 每笔1000元 | ||
| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | |
| 1天～6天 | 1.5％ | ||
| 7天（含）～365天 | 0.5％ | ||
| 366天（含）～730天 | 0.25％ | ||
| 731天（含）以上 | 0 | ||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | ||
| 托管费率 | 0.20% | ||
| 管理费率 | 1.20% | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | ||
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2025-09-11
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