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宏利红利先锋混合A
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| 基金名称 | 宏利红利先锋混合型证券投资基金 | 基金代码 | A类162212 |
| 成立日期 | 2009年12月3日 | 批文号： | 证监许可[2009]948号 |
| 基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理 | 周笑雯 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金动态：
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2025-07-21
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- 宏利红利先锋混合型证券投资基金-托管协议
周笑雯 女士
企业管理硕士，基金经理；
2013年7月至2015年10月任职于华创证券有限责任公司，担任研究员；
2015年10月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，曾任助理研究员、研究员、高级研究员，现任基金经理；
2021年7月8日至今担任泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理；
具备10年证券从业经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利红利先锋混合型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2009]948号 |
| 成立日期 | 2009年12月3日 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金代码 | A类162212/C类015619 |
| 运作方式 | 开放式（普通开放式） |
| 投资目标 | 力争实现基金资产的长期稳定增值和基金的持续稳定分红 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合比例：股票资产占基金资产的60％－95％，债券资产占基金资产的0％－40％，权证占基金资产净值的0％－3％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 75%×标普中国A股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 收益分配: | 1. 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额； 3．在符合有关基金分红条件下，可进行收益分配；本基金按季度进行收益分配评估，如上一季度末任一类单位基金份额可供分配利润超过0.05元时，本季度第一个月进行收益分配，该次该类基金份额基金收益分配比例不低于符合上述分红条件的可供分配利润的10%； 4.在符合有关分红条件下，每年最多分配12次；基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式； 6.收益分配将于收益分配基准日之后10个工作日之内完成。 7.基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 48,558,895.33 | 93.68 |
| 其中：股票 | 48,558,895.33 | 93.68 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 2,006,180.27 | 3.87 |
| 其中：债券 | 2,006,180.27 | 3.87 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,099,791.60 | 2.12 |
| 8 | 其他资产 | 170,522.66 | 0.33 |
| 9 | 合计 | 51,835,389.86 | 100.00 |
数据来源：宏利红利先锋混合型证券投资基金2025年第2季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-08-01 00:00:00.0 | 1.0380 | 1.8780 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-31 00:00:00.0 | 1.0390 | 1.8790 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-30 00:00:00.0 | 1.0390 | 1.8790 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-29 00:00:00.0 | 1.0420 | 1.8820 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-28 00:00:00.0 | 1.0220 | 1.8620 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-25 00:00:00.0 | 1.0160 | 1.8560 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-24 00:00:00.0 | 1.0140 | 1.8540 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-23 00:00:00.0 | 0.9950 | 1.8350 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-22 00:00:00.0 | 0.9920 | 1.8320 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-21 00:00:00.0 | 0.9940 | 1.8340 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-18 00:00:00.0 | 0.9890 | 1.8290 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-17 00:00:00.0 | 0.9830 | 1.8230 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-16 00:00:00.0 | 0.9690 | 1.8090 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-15 00:00:00.0 | 0.9700 | 1.8100 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-14 00:00:00.0 | 0.9620 | 1.8020 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-11 00:00:00.0 | 0.9620 | 1.8020 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-10 00:00:00.0 | 0.9470 | 1.7870 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-09 00:00:00.0 | 0.9410 | 1.7810 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-08 00:00:00.0 | 0.9380 | 1.7780 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-07 00:00:00.0 | 0.9340 | 1.7740 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-04 00:00:00.0 | 0.9520 | 1.7920 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-03 00:00:00.0 | 0.9490 | 1.7890 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-02 00:00:00.0 | 0.9370 | 1.7770 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-07-01 00:00:00.0 | 0.9500 | 1.7900 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2025-06-30 00:00:00.0 | 0.9270 | 1.7670 |
| 费率结构 | |||
| 申购费率 | 申购金额 | 申购费率 | |
| M<50万 | 1.50% | ||
| 50万≤M<250万 | 1.20% | ||
| 250万≤M<500万 | 0.75% | ||
| 500万≤M<1000万 | 0.5% | ||
| M≥1000万 | 每笔1000元 | ||
| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | |
| 1天～6天 | 1.5％ | ||
| 7天～365天 | 0.5％ | ||
| 366天（含）～730天 | 0.25％ | ||
| 731天（含）以上 | 0％ | ||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。 | ||
| 托管费率 | 0.20%/年 | ||
| 管理费率 | 1.20%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | ||
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